每日八张图:机构高喊“指数的每一次下探都是机会”!三大维度挖掘下一个新热点

2023-03-25 10:16:31

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  连日反弹之后,今日(11月8日)A股的“下蹲休整”行情也意料之中。早盘沪深两市全线低开,随后逐步震荡走低,午后重心不断下移,全天维持低位弱势震荡态势。

  截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.43%,报3064.49点;深成指下跌0.58%,报11142.93点;创业板指下跌0.91%,报2432.40点。

  从盘面上来看,轻指数重个股,市场热点不断切换,板块之间轮动提速,行业与概念板块涨跌不一,局部赚钱效应仍存。贵金属、风电设备、中药、航天航空、互联网服务、软件开发、医药商业等板块涨幅靠前;题材股方面,数字货币、智慧政务、信创、跨境支付、赛马概念、户外露营等板块领涨。

  资金面上,人民银行11月8日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年11月8日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天逆回购操作,中标利率为2.0%。由于今日有150亿元逆回购到期,人民银行今日公开市场实现净回笼130亿元。

  热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

  个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

  北向资金

  南向资金

  消息面

  1、据中金所网站消息,11月8日9时29分,中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常。经核查,为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致,开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。

  2、据乘联会消息,数据显示,10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆,同比增长75.2%,环比降9.0%,1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆,同比增长107.5%。

  3、据界面新闻报道,北京市医疗保障局11月8日发布消息,第七批国家组织药品集采中选结果将于11月在本市执行,药价平均降幅预计超过50%,累计降低药品费用达75亿元,药品类别已实现化学药品、生物制品和中成药三大领域覆盖。

  4、据界面新闻报道,工信部等四部门印发建材行业碳达峰实施方案,其中提出,“十四五”期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间,建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

  机构观点

  对于当前行情,容维证券表示,指数回踩5日均线并配合量能的缩减,属于正常的技术走势,所以两市近期热点板块走弱,调整到位的板块再度接力,让指数缓慢整理。当然,成交量仍然是对走势影响最大的因素。操作上,可以寻找筑底成功且有业绩支撑的行业龙头股,逢低关注,波段操作。 注意回避累计较高涨幅的个股,控制仓位。

  国盛证券认为,时间站在A股这一边,战略上保持乐观;在大底区域,指数的每一次下探都是机会;若有这样的机会出现,赔率思维下的最优策略,是拥抱波动率与低位反转。而当指数重新回到合理区间后,赔率思维将转向基本面定价,总的来讲,季度配置的原则是:1、内需博弈>外需依赖;2、大盘蓝筹>中小市值;3、来年增长>即期业绩。

  华宝证券指出,11月投资环境好于10月,A股大幅下行风险缓解,有望迎来阶段性企稳。一是估值跌至低位,市场情绪改善,下行空间和风险较小;二是外部风险和估值压制有所缓和,短期发生外部极端风险的可能较小。风格方面,市场尚未形成明确风格主线,短线或呈现“非典型轮动”,行业切换可能较为迅速,建议仍以均衡配置为基础,并密切关注前期受疫情影响较大的板块,等待风格从模糊到明确带来的右侧机会。

  开源证券提到,三大维度挖掘基本面有望反转的行业。配置机会我们拟从三季报中寻找那些具备盈利持续高景气,或是刚刚显示出盈利景气拐点,以及即将“触发”潜在盈利拐点的行业,为2022Q4-2023Q1 提供基于基本面复苏逻辑的配置建议:(一)2022Q1-Q3 营收、归母净利润增速及ROE 总体保持趋势上升的景气行业包括:(1)中游,电力设备、公用事业;(2)下游,农林牧渔。

  (二)三季度出现盈利景气拐点的行业包括:(1)中游,机械设备、国防军工;(2)下游,汽车、社会服务、医药生物(医药商业+医疗服务)、黑色家电、商贸零售(互联网电商+饰品)、食品饮料(食品加工+白酒);(3)TMT,消费电子、数字媒体;(4)金融,城商银行。

  (三)四季度或有望出现景气拐点的行业,包括:(1)中游,环保设备;(2)下游,家居用品;(3)下游,医疗器械;(4)金融,房地产服务。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心

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